债市公告精选（9月6日）|碧桂园出现重大亏损及控股股东境外评级下调情形；恒大地产被强制执行36亿元

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债市公告精选（9月6日）|碧桂园出现重大亏损及控股股东境外评级下调情形；恒大地产被强制执行36亿元第1张

【碧桂园:公司出现重大亏损及控股股东境外评级下调】

碧桂园地产集团有限公司公告，公司2023年半年度净利润为286.96亿元，亏损金额占2022年末净资产的11.87%，超过上年末净资产的10%。8月31日，穆迪公司将碧桂园控股的企业家族评级由“Caa1”下调至“Ca”，将碧桂园控股高级无抵押评级由“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。

点评：截至目前，公司存续期债券规模56.21亿元，存续期债券3只；目前有一只债券正在展期，余额为39.04亿元。中资美元债共15只，存续余额99.127亿美元。

在今年的7月至8月，碧桂园完成了“21腾越建筑MTN002”“21腾越建筑MTN003”“20碧地02”及“19碧地02”等债券的兑付，合计兑付本息规模58.9亿元。

自2023年7月以来，碧桂园的流动资金就已经十分紧张，勉强完成了“21腾越建筑MTN02”“21腾越建筑MTN003”“20碧地02”及“19碧地02”债券的兑付，合计兑付本息规模58.9亿元后，碧桂园最后的可动用现金资源也所剩无几。

在第一只债券获得三年展期通过后，碧桂园控股旗下之地产集团随即向另外8只债的债权人提出了展期方案，方案内容大体与第一只类似。境外债方面，碧桂园尚未公告展期计划，但鉴于该公司明年初将迎来境外债的到期小高峰，预计短期内亦将推出相应的重整工作。

【恒大地产：恒大地产被强制执行】

近日，恒大地产集团有限公司新增多则被执行人信息，被执行金额合计36亿元，涉及票据纠纷、票据追索权纠纷等。

点评：截至目前，公司存续期债券规模513.63亿元，存续期债券13只，均在展期；有两只债券违约，余额为7.03亿元。

根据恒大地产集团有限公司公告，公司2021年度合并口径净利润为5,241.72亿元，2022年半年度合并口径净利润为356.02亿元，2022年度合并口径净利润为527.20亿元，2023年半年度合并口径净利润为179.35亿元。公司2021年末合并口径净资产为3,117.77亿元，2022年6月末合并口径净资产为3,455.88亿元，2022年末合并口径净资产为3,652.62亿元，2023年6月末合并口径净资产为3,867.38亿元。公司业绩亏损严重，情况不容乐观。

截至2023年7月末，恒大地产标的金额人民币3000万元以上未决诉讼案件数量共计1931件，标的金额总额累计约4377.43亿元。截至2023年7月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2775.01亿元;此外，截至2023年7月末，恒大地产逾期商票累计约2075亿元。

【建湖县城市建设投资集团：商业承兑汇票逾期】

建湖县城市建设投资集团有限公司公告称，公司于2022年8月2日在民生银行开立2张电子商业承兑汇票，金额7000万元并于2023年8月2日到期。票据到期后，公司未及时完成结清手续所致，票据在票交所平台显示逾期。

点评：截至目前，公司存续期债券规模94.48亿元，存续期债券25只。

相关显示状态逾期的票据并非公司未按时结清相关款项，系公司未及时完成结清手续所致，截至公告出具日，公司已完成结清手续，相关票据状态均为已结清。

建湖城投以安置房开发等业务为主业，其资金状况及融资能力易受建湖县房地产市场状况影响，存在债务负担重、对外担保风险较大、往来占款规模较大、流动性压力较大等问题。

在近年来，建湖城投存在较大的投融资压力，2020年至2022年末和2023年3月末，公司负债总额分别为217.34亿元、251.29亿元、275.60亿元和290.84亿元，对于相关债务如何化解，值得关注。在6月26日，新世纪给该公司评级为AA。

【国美电器：国美电器再被执行超5亿累计被执行超17.6亿】

近日，国美电器有限公司新增多条被执行人信息，执行标的总计5.3亿余元，执行法院为武昌区人民法院、济南市天桥区人民法院等。目前，公司存在110余条被执行人信息，被执行总金额超17.6亿元。

点评：截至目前，公司存续期债券规模2.16亿元，存续期债券3只，有一只债券正在展期。

国美电器有限公司是国美零售控股有限公司的子公司。国美零售8月31日在港交所公告，今年上半年，集团录得销售收入约为4.15亿元，同比减少96.57%，是2003 年以来首次“毛利为负”；归属予母公司拥有者应占亏损约为35.39亿元，上年同期亏损29.66亿元。

此外，上半年国美再度大手笔裁员，公司员工数量较其创始人黄光裕回归时大幅减少。尽管黄光裕此前放话“力争用未来18个月的时间，使国美恢复原有的市场地位”，但如今的国美却距离这一目标越来越远。